3月26日基金净值:永赢聚益债券A最新净值1.1193,涨0.04%

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证券之星消息,3月26日,永赢聚益债券A最新单位净值为1.1193元,累计净值为1.2373元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.08%,近6个月上涨0.98%,近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  

  

永赢聚益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.13%,现金占净值比0.02%。

  

  

该基金的基金经理为徐沛琳、田甜,基金经理徐沛琳于2021年12月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.1%。基金经理田甜于2024年12月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.05%。

  

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。


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